Allmän information

ISINSE0020539401
Startdatumdec 2023
Legal StructureUCITS
FöretagsnamnFinserve Nordic AB
Administrator -
Custodian -
Auditor -
Minsta köpbelopp100 SEK
Förvaltat kapital29 SEK
Förvaltningsavgift1,80%
Webhttps://finserve.se
E-mail[email protected]
Legalt säteRiddargatan 30
Stockholm, 114 57

Avkastningsjämförelse

Hitills under året 60 Months ROR Annualized Annualized Volatility Sharpe Ratio (1%) Average Losing Month Positiva månader (%) Max DD
Finserve MicroCap Fund 1,45% - 14,49% 0,52 -1,88% 35,71% -9,78%
OMXSSCGI 2,44% - 16,73% -0,07 -2,86% 35,71% -17,62%
Forward Pharma A/S - - - - - - -

Statistik

Senaste månad 1,45%
Hitills under året 1,45%
3 Mån avkastning -1,59%
12 Mån avkastning 6,09%
36 Month ROR -
Total Avkastning 9,15%
Årlig avkastning 7,79%
Beta vs OMXSSCGI 0,79

Månadsavkastning*

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
2025 1,45 1,45
2024 -2,07 -0,71 4,92 -0,78 12,14 -3,54 3,28 -1,07 -2,19 -3,52 -2,31 -0,70 2,42
2023 5,05 5,05
Investing in mutual funds always involves a risk. The value of your investment can go up and down depending on factors affecting the market including interest rates. Historical returns are not an indicator of future returns. Investors may lose parts or the entire amount invested. For more information on risks, read more in the funds' KIID and prospectus.

Correlations Since Inception

FMCF-2OMXSSCGIForward Pharma A/S
FMCF-2 1,00 0,91 -
OMXSSCGI 0,91 1,00 -
Forward Pharma A/S - - -

Investeringsstrategi

Fonden genomför likaviktning av samtliga positioner var sjätte månad. Historiskt sett har strategin att likavikta en bred aktieportfölj resulterat i högre riskjusterad avkastning jämfört med marknadsvärdesviktade bredda portföljer. Denna överavkastning kan tillskrivas strategins förmåga att bättre hantera nedgångar, till skillnad från värdeviktade portföljer som ofta är kraftigt koncentrerade till enskilda aktier.
Fondens mål är att prestera god riskjusterad avkastning, erbjuda aktieexponering mot bolag som få andra fonder äger, samt att klara nedgångar väl genom likaviktning och jämn sektorexponering. Strategin bygger på trendföljande investeringar mellan likaviktningarna, med fokus på bolag som uppvisar låg volatilitet och en tydlig positiv trend. Vid likaviktningstillfällena appliceras dock inte den trendföljande strategin.
Finserve Micro Cap investerar i bolag noterade på den reglerade marknaden. Portföljen består av 100 bolag listade på främst  OMX Small Cap och OMX Mid Cap listorna. Portföljen har över tid ett genomsnittligt bolagsvärde på cirka 2,5-3,5 miljarder kronor. Detta värde är betydligt lägre än genomsnittet bland konkurrenternas micro cap- och småbolagsfonder.
Tack vare regelbunden likaviktning, trendstrategin och det faktum att fonden är en av få fondägare i många av bolagen, har fonden en låg korrelation med traditionella micro cap- och småbolagsfonder.

Viktiga höjdpunkter

  • Regelstyrd väl diversifierad aktiefond som enbart handlar mikrobolag på Stockholmsbörsen huvudlista och har som mål att prestera högre avkastning till lägre risk jämfört med kända småbolagsindex
  • Fonden äger bolag som få andra fonder indexlika produkter äger på grund av likviditetsskäl vilket diversifierar en investerares aktieexponering
  • Förvaltarna använder historiskt robusta empiriskt bevisade strategier, likaviktning och trend
  • Aktieinnehaven lånas ut och fondandelsägarna erhåller ränta
  • Fonden har en tillgång till en kredit vid behov vilket gör det mjöligt för fonden att vara fullinvesterad över tid

Förvaltarteam

Joakim Stenberg har mer än 25 års erfarenhet inom finans-branschen och har grundat flera framgångsrika företag. Han har lanserat flera högt ansedda fonder och produkter. Joakim sitter i styrelsen för flera börsnoterade och onoterade småbolag och har varit ordförande för ett fondförvaltningsbolag.

Header Text

Content
januari 2025
Finserve Nordic AB
Finserve MicroCap Fund

Header Text

Content

Månatlig utveckling

Header Text

Content

Geografisk exponering

Data not available

Top Holdings

Real estate25,87
Finance16,87
Industry15,68
Services13,60
Investment companies9,63